基金经理:吕程
单位净值:1.0027 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0398 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒悦纯债C(016194)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 46 | 47 | 24 | 89 |
基金本期净收益(元) | 34 | 31 | 72 | 69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0064 | 0.0031 | 0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 5,163 | 5,056 | 7,958 | 8,154 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0331 | 1.0239 | 1.0167 | 1.0136 |