基金经理:吕程
单位净值:1.0442 | 累计净值:1.0442 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:8.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒悦纯债A(016193)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,584,700 | 5,962,640 | 2,652,690 | 9,119,960 |
基金本期净收益(元) | 5,669,610 | 3,604,380 | 7,480,160 | 7,070,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0075 | 0.0033 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 831,626,000 | 824,042,000 | 818,079,000 | 815,426,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0396 | 1.0301 | 1.0227 | 1.0194 |