基金经理:卢绮婷
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,809,900 | 11,535,700 | 7,646,830 | 2,684,490 |
基金本期净收益(元) | 12,016,800 | 10,344,000 | 9,149,780 | 2,300,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0081 | 0.0069 | 0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 1,356,030,000 | 1,482,660,000 | 1,169,750,000 | 895,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0564 | 1.047 | 1.0388 | 1.0317 |