基金经理:夏莹莹
单位净值:0.9212 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9212 | 截止日期:2024/5/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C(016188)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 134,132 | -14,919 | -21,774 | -17,562 |
基金本期净收益(元) | -71,257 | 3,586 | -12,436 | -19,044 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.021 | -0.0082 | -0.0495 | -0.0368 |
期末基金资产净值(元) | 5,800,490 | 5,661,120 | 388,366 | 433,545 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9067 | 0.8858 | 0.903 | 0.9523 |