基金经理:桑磊
单位净值:0.8651 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.8651 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,353,310 | -2,439,460 | -3,379,010 | -2,105,260 |
基金本期净收益(元) | -556,454 | 242,050 | -106,037 | 161,744 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.025 | -0.0432 | -0.0538 | -0.0262 |
期末基金资产净值(元) | 45,181,800 | 47,886,400 | 53,750,400 | 70,868,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8528 | 0.8777 | 0.9205 | 0.9768 |