基金经理：吴悠
| 单位净值:1.9325 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.9325 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实丰和灵活配置混合C(016168)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,307,980 | -8,512,730 | -187,980 | -7,893,310 |
| 基金本期净收益(元) | -5,102,780 | -4,448,610 | -108,648 | -396,115 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0383 | -0.1983 | -0.0035 | -0.1629 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,347,000 | 70,349,400 | 95,066,900 | 106,962,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7736 | 1.7977 | 1.996 | 1.996 |
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