基金经理：章恒
| 单位净值:0.8336 | 净值增长率:2.01% | 累计净值:0.8336 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -12,772,800 | -26,993,700 | 6,107,630 | 770,815 |
| 基金本期净收益(元) | -13,915,400 | -3,053,370 | -451,885 | -11,760,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0567 | -0.1083 | 0.0241 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(元) | 173,083,000 | 196,870,000 | 241,954,000 | 235,383,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7884 | 0.8437 | 0.9521 | 0.9281 |
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