单位净值:1.0468 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0468 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘永利优享债券A(016161)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 355,090 | 82,143 | -392,857 | -180,697 |
基金本期净收益(元) | 79,806 | -310,216 | -292,508 | 783,514 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | 0.0014 | -0.0051 | -0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 39,197,500 | 51,158,800 | 66,262,900 | 92,942,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0153 | 1.0065 | 1.0052 | 1.0117 |