单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/22 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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天弘安恒60天滚动持有短债C(016160)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 42,480,200 | 21,729,000 | 7,750,560 | 867,143 |
基金本期净收益(元) | 42,455,400 | 18,969,600 | 9,546,040 | 1,004,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0096 | 0.0102 | 0.0156 |
期末基金资产净值(元) | 5,905,340,000 | 3,560,560,000 | 1,142,470,000 | 78,460,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0597 | 1.049 | 1.0405 | 1.0299 |