单位净值:0.8531 | 净值增长率:-0.95% } else {?> | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:0.8531 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,716 | -55,795 | -140,790 | -9,926 |
基金本期净收益(元) | -91,671 | -63,828 | 1,064 | -16,048 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0132 | -0.0586 | -0.1505 | -0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 750,836 | 779,895 | 862,970 | 989,215 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8465 | 0.8567 | 0.9146 | 1.0651 |