单位净值:0.9054 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9054 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,413,900 | -12,145,100 | -32,686,100 | -1,267,300 |
基金本期净收益(元) | -20,092,500 | -14,149,800 | 495,851 | -3,316,870 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0124 | -0.0581 | -0.15 | -0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 160,528,000 | 172,451,000 | 200,460,000 | 232,368,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8513 | 0.8607 | 0.918 | 1.068 |