单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,625,400 | 24,195,800 | 754,363 | 1,299,630 |
基金本期净收益(元) | 18,548,400 | 15,751,200 | 989,318 | 950,293 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0109 | 0.0091 | 0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 1,271,170,000 | 2,888,160,000 | 139,886,000 | 44,736,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0578 | 1.0425 | 1.0318 | 1.0199 |