单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/13 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,842,090 | 7,111,650 | 1,379,860 | 1,909,440 |
基金本期净收益(元) | 9,698,560 | 4,847,200 | 1,631,690 | 1,405,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | 0.0113 | 0.0106 | 0.0155 |
期末基金资产净值(元) | 884,810,000 | 761,055,000 | 200,944,000 | 91,474,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.061 | 1.0451 | 1.0339 | 1.0215 |