基金经理:陈涵
单位净值:0.9950 | 累计净值:0.9950 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银瑞诚一年定开债券C(016145)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 2 | 2 | 2 | 2 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 |