基金经理:陈涵
单位净值:1.0312 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0502 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:14.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银瑞诚一年定开债券A(016144)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,082,000 | 13,542,300 | 33,490,600 | 95,682,300 |
基金本期净收益(元) | 17,731,000 | -8,084,890 | 47,711,700 | 68,746,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0056 | 0.0042 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 1,439,130,000 | 1,419,050,000 | 7,916,240,000 | 7,961,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0256 | 1.0113 | 1.0021 | 1.0078 |