单位净值:1.0217 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0217 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沣悦债券A(016142)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,226,770 | 13,431 | 821,136 | 2,749,700 |
基金本期净收益(元) | 1,328,220 | 621,745 | 2,483,730 | -3,334,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0 | 0.0017 | 0.0041 |
期末基金资产净值(元) | 192,999,000 | 345,045,000 | 394,449,000 | 608,964,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0154 | 1.0019 | 1.0012 | 1.0015 |