单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C(016141)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,070,670 | 117,804 | 168,244 | 310,301 |
基金本期净收益(元) | 955,070 | 72,494 | 279,484 | 215,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.0078 | 0.006 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 74,807,400 | 12,578,200 | 21,759,000 | 23,048,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0376 | 1.031 | 1.0228 | 1.0169 |