单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A(016140)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,013,800 | 2,545,050 | 3,505,680 | 12,770,800 |
基金本期净收益(元) | 21,790,200 | 1,556,090 | 5,544,060 | 8,300,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.0081 | 0.0065 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 1,653,400,000 | 287,877,000 | 405,414,000 | 720,981,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0379 | 1.0313 | 1.0231 | 1.0172 |