单位净值:0.7966 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.7966 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.93亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实沪深300指数研究增强C(016134)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,053,800 | -13,063,900 | -4,585,670 | -9,186,980 |
基金本期净收益(元) | -14,410,400 | -5,049,630 | -2,645,660 | -9,177,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.025 | -0.0542 | -0.0194 | -0.0377 |
期末基金资产净值(元) | 190,426,000 | 183,605,000 | 193,646,000 | 195,626,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7871 | 0.7623 | 0.8166 | 0.8361 |