基金经理:范杨
单位净值:0.9744 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9744 | 截止日期:2024/6/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安品质生活混合发起C(016131)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 295,273 | -420,068 | -148,657 | -151,131 |
基金本期净收益(元) | 80,061 | -189,222 | -227 | -144,265 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.055 | -0.0787 | -0.0277 | -0.0282 |
期末基金资产净值(元) | 4,993,730 | 4,661,770 | 5,081,440 | 5,320,830 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9266 | 0.8721 | 0.9508 | 0.9792 |