基金经理:赵天彤
单位净值:1.0441 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0441 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景泰永利纯债债券C(016127)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 87 | 51 | 202 | 239 |
基金本期净收益(元) | 54 | 37 | 148 | 178 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0064 | 0.0077 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 7,844 | 7,996 | 9,288 | 74,766 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0405 | 1.029 | 1.0224 | 1.0187 |