基金经理:张蕙显
单位净值:1.0388 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0388 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安恒盛3个月定开债券(016116)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,740,720 | 1,217,970 | 1,023,570 | 9,703,070 |
基金本期净收益(元) | 1,415,920 | 1,101,390 | 2,058,620 | 8,364,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0051 | 0.003 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 175,524,000 | 173,784,000 | 345,217,000 | 344,193,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0325 | 1.0223 | 1.0153 | 1.0123 |