基金经理：敬夏玺
| 单位净值:1.0307 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0557 | 截止日期:2024/5/9 | |
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| 最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 13,383,200 | 7,551,190 | 7,464,310 | 15,508,500 |
| 基金本期净收益(元) | 7,365,810 | 6,355,200 | 8,738,720 | 8,575,040 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0075 | 0.0074 | 0.0154 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,033,550,000 | 1,020,160,000 | 1,037,860,000 | 1,030,400,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0233 | 1.01 | 1.0275 | 1.0201 |
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