基金经理:王康佳
单位净值:1.0292 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0367 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:21.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰尊债券(016111)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,732,500 | 22,208,200 | 22,380,500 | 68,807,200 |
基金本期净收益(元) | 25,719,200 | 21,178,600 | 40,257,500 | 48,664,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0056 | 0.0043 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 2,128,550,000 | 3,263,530,000 | 3,967,160,000 | 6,134,060,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.028 | 1.0165 | 1.0172 | 1.0132 |