基金经理：王涛
| 单位净值:1.0319 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0519 | 截止日期:2024/6/12 | |
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| 最新规模:3.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信臻享三个月定开债券(016108)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 6,714,900 | 7,432,380 | 1,338,450 | 10,128,600 |
| 基金本期净收益(元) | 7,936,920 | 5,612,250 | 4,771,520 | 7,347,430 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0089 | 0.0014 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(元) | 334,974,000 | 806,810,000 | 1,065,310,000 | 653,974,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0254 | 1.0139 | 1.0141 | 1.012 |
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