基金经理:付娟
单位净值:0.8057 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:0.8057 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信兴乐优选混合C(016106)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -27,406,300 | 1,677,130 | -11,792,300 | 5,488,190 |
基金本期净收益(元) | -8,075,450 | -2,848,240 | -4,678,420 | 18,821,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.193 | 0.0097 | -0.071 | 0.0259 |
期末基金资产净值(元) | 106,576,000 | 168,804,000 | 174,510,000 | 164,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8294 | 1.0002 | 0.991 | 1.0648 |