基金经理:王剑
单位净值:0.9271 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.9271 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起式A(016103)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 236,761 | -682,849 | -580,103 | -482,970 |
基金本期净收益(元) | -261,789 | -722,241 | -257,697 | -292,707 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.021 | -0.0599 | -0.0507 | -0.0411 |
期末基金资产净值(元) | 10,042,200 | 9,850,250 | 10,650,100 | 11,278,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.893 | 0.872 | 0.9316 | 0.9825 |