基金经理:陈利
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,142,770 | 2,030,260 | 1,150,640 | 2,114,640 |
基金本期净收益(元) | 1,924,010 | 1,552,860 | 1,546,350 | 1,717,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0101 | 0.0057 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 210,449,000 | 208,087,000 | 205,671,000 | 204,497,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0485 | 1.0379 | 1.0277 | 1.022 |