单位净值:0.7762 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.7762 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)(016086)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -964,604 | -801,775 | -1,947,410 | -634,850 |
基金本期净收益(元) | -1,458,110 | -1,209,600 | -169,185 | 130,286 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0453 | -0.0379 | -0.0929 | -0.0299 |
期末基金资产净值(元) | 16,396,400 | 17,770,300 | 18,009,100 | 20,164,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7776 | 0.8197 | 0.8566 | 0.9496 |