基金经理:许利明
单位净值:0.8042 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.8042 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.71亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,430,680 | -3,938,540 | -4,954,950 | -2,122,070 |
基金本期净收益(元) | -4,519,320 | -6,264,970 | -2,015,500 | -1,057,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0616 | -0.0447 | -0.0567 | -0.0246 |
期末基金资产净值(元) | 70,598,500 | 75,969,100 | 79,831,400 | 83,191,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8009 | 0.8626 | 0.9073 | 0.9637 |