基金经理:周智硕
单位净值:0.7992 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.7992 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信智远先锋混合C(016065)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,783,300 | -18,531,700 | -59,909,600 | -36,916,200 |
基金本期净收益(元) | -41,808,000 | -47,850,800 | -30,078,900 | -8,291,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0347 | -0.0312 | -0.0855 | -0.0454 |
期末基金资产净值(元) | 366,230,000 | 450,203,000 | 529,025,000 | 742,469,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7807 | 0.8059 | 0.8361 | 0.9221 |