基金经理:廖瀚博
单位净值:1.4652 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.8623 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城环保主题混合C(016061)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,700,770 | -21,555,300 | -100,176,000 | 32,605,900 |
基金本期净收益(元) | -5,958,890 | -45,798,100 | -51,067,500 | -708,405 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2182 | -0.0911 | -0.2851 | 0.1994 |
期末基金资产净值(元) | 38,586,600 | 72,049,100 | 631,887,000 | 806,047,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4927 | 1.6388 | 1.8056 | 2.2883 |