基金经理:万琼
单位净值:1.3665 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.3665 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(016057)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/9/25 |
本期利润(元) | 16,660,100 | 16,119,400 | -721,276 | -6,561,590 |
基金本期净收益(元) | 2,563,880 | 15,162,800 | 588,489 | 6,050,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0713 | 0.134 | -0.0054 | -0.0556 |
期末基金资产净值(元) | 555,552,000 | 148,381,000 | 157,024,000 | 157,861,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.402 | 1.3175 | 1.1808 | 1.1861 |