基金经理:万琼
单位净值:0.1935 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.1935 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/9/25 |
本期利润(元) | 19,960,000 | 20,563,800 | -633,336 | -5,399,800 |
基金本期净收益(元) | 2,626,260 | 16,016,000 | 574,591 | 5,410,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0801 | 0.1392 | -0.0049 | -0.0504 |
期末基金资产净值(元) | 451,216,000 | 225,118,000 | 158,382,000 | 153,103,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4107 | 1.325 | 1.1867 | 1.192 |