基金经理:刘少军
单位净值:0.8322 | 净值增长率:1.87% | 累计净值:0.8322 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康先进材料股票发起C(016054)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -256,296 | -650,482 | -1,887,920 | -1,327,260 |
基金本期净收益(元) | -1,071,040 | -1,015,840 | -1,701,730 | -1,607,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0121 | -0.026 | -0.0718 | -0.0494 |
期末基金资产净值(元) | 10,917,800 | 20,248,800 | 21,642,800 | 24,941,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8175 | 0.8174 | 0.8437 | 0.9141 |