单位净值:0.9516 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.9516 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东财中证证券30ETF发起式联接A(016043)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -869,419 | -1,066,410 | 852,424 | -323,476 |
基金本期净收益(元) | -314,258 | -294,106 | 521,029 | 212,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0416 | -0.0493 | 0.0425 | -0.0182 |
期末基金资产净值(元) | 19,596,800 | 21,750,500 | 22,287,500 | 17,352,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9733 | 1.0159 | 1.0629 | 0.9941 |