单位净值:1.4082 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4082 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安新机遇灵活配置混合C(016041)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 730 | -15,719 | -53,417 | 4,744 |
基金本期净收益(元) | -4,342 | -20,808 | -9,359 | -1,142 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | -0.0166 | -0.0382 | 0.0916 |
期末基金资产净值(元) | 935,256 | 1,301,980 | 1,317,700 | 2,857,450 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3913 | 1.3788 | 1.3955 | 1.4341 |