| 单位净值:1.0129 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0129 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.4亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 192,154 | 1,605,770 | -3,154,650 | 797,455 |
| 基金本期净收益(元) | -4,972,940 | 1,314,870 | -1,066,160 | 1,030,410 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | 0.0047 | -0.0092 | 0.0023 |
| 期末基金资产净值(元) | 237,959,000 | 342,198,000 | 340,581,000 | 343,613,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.003 | 1.0013 | 0.9966 | 1.0058 |
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