单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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建信鑫福60天持有期中短债债券A(016034)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,329,700 | 6,349,640 | 6,848,490 | 10,916,700 |
基金本期净收益(元) | 9,228,600 | 6,431,110 | 7,946,980 | 7,664,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0081 | 0.0079 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 1,770,580,000 | 723,732,000 | 819,356,000 | 992,461,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0583 | 1.0499 | 1.0416 | 1.0339 |