单位净值:1.0166 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0556 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:68.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业添益6个月定开债券(016023)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 88,079,400 | 53,945,100 | 16,102,900 | 39,590,900 |
基金本期净收益(元) | 74,319,800 | 20,270,200 | 37,155,500 | 25,456,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0125 | 0.0049 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 6,810,750,000 | 6,803,070,000 | 3,269,250,000 | 3,292,190,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.009 | 1.008 | 1.0048 | 1.0119 |