基金经理:王斌
单位净值:1.0895 | 净值增长率:-0.33% } else {?> | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.0895 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安优嘉精选混合C(016022)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 37,815,700 | -29,468,900 | -14,023,700 | -3,792,540 |
基金本期净收益(元) | -12,657,500 | -28,917,200 | 7,326,340 | 5,205,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0936 | -0.0696 | -0.0257 | -0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 531,272,000 | 332,376,000 | 569,162,000 | 519,137,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0324 | 0.9429 | 1.0047 | 1.0292 |