基金经理:许荣漫
单位净值:0.4887 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.4887 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证电池主题ETF联接C(016020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,326,170 | -3,699,330 | -12,531,700 | -2,781,050 |
基金本期净收益(元) | -4,892,080 | -3,311,900 | -1,556,820 | -1,273,930 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0412 | -0.0349 | -0.1263 | -0.0309 |
期末基金资产净值(元) | 54,581,800 | 54,956,400 | 55,872,900 | 65,106,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4971 | 0.5293 | 0.5616 | 0.6866 |