基金经理:张雪
单位净值:1.0140 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.0140 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发集远债券C(016004)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,978,850 | -11,139,800 | 4,029,530 | -3,740,510 |
基金本期净收益(元) | -11,455,000 | -4,237,090 | 1,999,120 | 10,142,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 | -0.0181 | 0.0068 | -0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 281,415,000 | 472,604,000 | 695,595,000 | 566,689,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9973 | 0.9953 | 1.0121 | 1.0042 |