基金经理:张雪
单位净值:1.0265 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0265 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发集远债券A(016003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 812,010 | -14,558,800 | 14,145,400 | -8,508,980 |
基金本期净收益(元) | -23,685,200 | -6,724,940 | 3,050,590 | 27,482,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | -0.0161 | 0.0115 | -0.0051 |
期末基金资产净值(元) | 740,370,000 | 831,404,000 | 1,033,640,000 | 1,482,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0022 | 0.9994 | 1.0155 | 1.0068 |