基金经理:张昆
单位净值:1.0377 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0377 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:3.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安裕盈纯债债券A(015995)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,325,590 | 2,339,920 | 1,421,160 | 3,607,680 |
基金本期净收益(元) | 2,124,630 | 1,665,210 | 1,310,230 | 1,687,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0078 | 0.0047 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 310,417,000 | 307,092,000 | 304,752,000 | 303,331,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0345 | 1.0234 | 1.0156 | 1.0109 |