单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 962,893 | 535,382 | 285,572 | 505,915 |
基金本期净收益(元) | 691,353 | 278,376 | 311,298 | 505,915 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0124 | 0.0065 | 0.007 |
期末基金资产净值(元) | 38,497,000 | 112,110,000 | 79,562,500 | 34,853,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0385 | 1.0274 | 1.0181 | 1.0109 |