基金经理:姚晨曦
单位净值:0.6972 | 净值增长率:3.55% | 累计净值:0.6972 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海新兴成长六个月持有期混合(015986)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,275,850 | -5,033,430 | -14,698,800 | 6,810,900 |
基金本期净收益(元) | -7,816,470 | -4,542,840 | -3,461,880 | 16,022,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1015 | -0.0683 | -0.1982 | 0.0564 |
期末基金资产净值(元) | 34,252,400 | 56,526,700 | 62,286,800 | 77,927,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.684 | 0.7717 | 0.8398 | 1.0383 |