基金经理:李恒
单位净值:0.9087 | 净值增长率:-0.75% } else {?> | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:0.9087 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰碳中和混合发起式C(015985)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,104 | -22,870 | -70,143 | -16,218 |
基金本期净收益(元) | -9,700 | -34,021 | -47,102 | -33,226 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0303 | -0.0369 | -0.0913 | -0.0165 |
期末基金资产净值(元) | 393,989 | 410,014 | 558,455 | 861,136 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8874 | 0.8568 | 0.8916 | 0.9794 |