单位净值:1.0077 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0077 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C(015983)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -62,176 | 13,447 | -5,967 | 20,333 |
基金本期净收益(元) | -88,181 | -24,067 | -70,404 | 30,638 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 | 0.0013 | -0.0006 | 0.002 |
期末基金资产净值(元) | 10,033,000 | 10,094,900 | 10,081,500 | 10,087,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9983 | 1.0045 | 1.0032 | 1.0038 |