基金经理:张翼飞
单位净值:1.0525 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0525 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信恒鑫增强债券A(015978)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,972,160 | -13,988,400 | 15,750,600 | 3,858,180 |
基金本期净收益(元) | -6,736,510 | -4,981,800 | 9,528,600 | 9,875,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | -0.0143 | 0.0135 | 0.0027 |
期末基金资产净值(元) | 729,450,000 | 884,734,000 | 1,124,250,000 | 1,244,090,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0147 | 1.0023 | 1.0151 | 1.0025 |